2021年度部门决算
目录
第一部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分2021年度部门决算说明
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分2021年度部门绩效评价情况
第一部分2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1、机构设置情况
根据《北京市人民政府办公厅关于将北京师范学院更名为首都师范大学的通知》（京政办发【1992】55号），设立首都师范大学。由75个内设机构组成，分别为文学院、历史学院、政法学院、初等教育学院、管理学院、国际文化学院、交叉科学研究院、数学科学学院、教师教育学院、生命科学学院、资源环境与旅游学院、化学系、马克思主义学院、教育学院、美术学院、心理学院、外国语学院、信息工程学院、继续教育学院(京疆学院)、体育教学研究部、大学英语教研部、中国书法文化研究院、学前教育学院等。
2、本单位职责
培养高等学历师资人才，促进教育事业发展。涉及中文、历史、政治、教育、音乐、美术、外语、数学、物理、化学、生物、地理、计算机、初等教育等学科，开展大专、本科、研究生班、硕士研究生、博士研究生学历教育，博士后培养，相关科学研究，继续教育，专业培训和学术交流。
（二）人员构成情况
事业编制2,809人，实有人数2,505人，学生人数27,426人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计289,935.50万元，比上年减少20,933.35万元，下降6.73%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计214,387.06万元，比上年减少21,413.91万元，下降9.08%，其中：财政拨款收入160,970.63万元，占收入合计的75.08%；事业收入45,532.28万元，占收入合计的21.24%；附属单位上缴收入2,250.00万元，占收入合计的1.05%；其他收入5,634.15万元，占收入合计的2.63%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计217,972.39万元，比上年减少10,836.18万元，下降4.74%，其中：基本支出165,875.35万元，占支出合计的76.10%；项目支出52,097.04万元，占支出合计的23.90%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计180,814.91万元，比上年减少29,427.61万元，下降13.99%。主要原因一是压减公用经费一般性支出；二是项目安排减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出171,763.48万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出171,763.48万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”（类）2021年度决算171,763.48万元，比2021年年初预算减少7,328.04万元，下降4.09%。其中：
“普通教育”（款）2021年度决算171,763.48万元，比2021年年初预算减少7,328.04万元，下降4.09%。主要原因：按照相关政策调整，相关支出有所减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出141,013.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数29.56万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算257.50万元减少227.94万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.67万元，比2021年年初预算数177.35万元减少176.69万元。主要原因由于疫情，因公出国（境）有关支出减少；2021年因公出国（境）费用主要用于澳门举办保送生考试的机票、伙食补贴等，2021年组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用0.67万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数28.89万元，比2021年年初预算数80.15万元减少51.25万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平，公务用车运行维护费2021年决算数28.89万元，比2021年年初预算数80.15万元减少51.25万元。主要原因：2021年主要消化加油卡余额，因此支出减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修18.34万元，公务用车保险5.47万元，公务用车其他支出5.08万元。2021年公务用车保有量38辆，车均运行维护费0.76万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额11,114.46万元，其中：政府采购货物支出6,602.45万元，政府采购工程支出3,031.85万元，政府采购服务支出1,480.16万元。授予中小企业合同金额9,009.61万元，占政府采购支出总额的81.06%，其中：授予小微企业合同金额4,975.99万元，占政府采购支出总额的44.77%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆69台，1916.17万元；单位价值50万元以上的通用设备400台（套），单位价值100万元以上的专用设备26台（套）。
五、政府购买服务支出说明
不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
第四部分2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。